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发表于 2021-10-26 09:07:22 股吧网页版
银河睿丰定期开放债券型发起式证券投资基金2021年第三季度报告 查看PDF原文

公告日期:2021-10-26

银河睿丰定期开放债券型发起式证券投资
基金

2021 年第 3 季度报告

2021 年 9 月 30 日

基金管理人:银河基金管理有限公司

基金托管人:杭州银行股份有限公司

报告送出日期:2021 年 10 月 26 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人杭州银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 10 月 21 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 银河睿丰定开债券

场内简称 -

交易代码 006086

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 11 月 20 日

报告期末基金份额总额 2,009,999,000.00 份

本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础
投资目标 上,通过积极主动的投 资管理,力争为持有人提供
长期稳定的投资回报。

本基金将结合封闭期和开放期的设置,采用不同的投
资策略。

封闭期内本基金在债券配置上将采取久期偏离、收益
率曲线配置和类属配置等积极 投资策略。 在债券资
产久期、期限和类属配置的基础上,本基金根据债券
市场收益率 数据,运用利率模型对单个债券进行估
值分析,并结合债券的内外部信用评级 结果、流动
投资策略 性、信用利差水平、息票率、税赋政策等因素,选择
具有良好投资 价值的债券品种进行投资。在以上债
券投资策略的基础上,本基金还将根据债券市场的动
态变化,采 取骑乘策略、息差策略等多种灵活策略,
获取超额收益。

在开放期内,本基金为保持较高的流动性,
在遵守本基金合同中有关投资 限制与投资比例的前
提下,调整配置高流动性的投资品种,通过合理配置

组合 期限结构等方式,积极防范流动性风险,在满
足组合流动性需求的同时,尽量 减小基金净值的波
……
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