公告日期：2024-07-18

关于中加瑞利纯债债券型证券投资基金调整托管费率并修改基
金合同及托管协议的公告

为更好地满足投资者的投资理财需求，维护基金份额持有人的利益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《开放式证券投资基金销售费用管理规定》等法律法规的规定和《中加瑞利纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）、《中加瑞利纯债债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）的有关约定，中加基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）经与基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司协商一致，决定自2024年7月19日起，对旗下中加瑞利纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”或“中加瑞利纯债债券”）调整基金托管费率。具体调整方案如下：

一、调整托管费率：

本基金的基金托管费年费率由0.10%调整为0.05%。

二、《基金合同》及《托管协议》的修订内容

为确保本基金调整托管费率符合法律、法规和《基金合同》的规定，本公司根据与基金托管人协商一致的结果，对《基金合同》及《中加瑞利纯债债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）的相关内容进行了修订。本次《基金合同》及《托管协议》修订的内容属于《基金合同》及《托管协议》规定的基金管理人与基金托管人协商一致后可以修改的事项。《基金合同》及《托管协议》的具体修订内容如下：

（一）《基金合同》的修订内容

章节 修改前 修改后

第七部 二、基金托管人 二、基金托管人

分 基 （一）基金托管人简况 （一）基金托管人简况

金合同 法定代表人：郑杨 法定代表人：张为忠

当事人
及权利
义务

二、基金费用计提方法、计提标准和支付 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方
方式 式

2、基金托管人的托管费 2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值 本基金的托管费按前一日基金资产净值的
的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方 0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如
法如下： 下：

第十五 H＝E×0.10%÷当年天数 H＝E×0.05%÷当年天数

部分 H 为每日应计提的基金托管费 H 为每日应计提的基金托管费

基金费 E 为前一日的基金资产净值 E 为前一日的基金资产净值

用与税 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月
收 末，按月支付，由基金管理人向基金托管 末，按月支付，由基金管理人向基金托管人
人发送基金托管费付款指令，基金托管人 发送基金托管费付款指令，基金托管人复核
复核后于次月首日起第 3 个工作日内从 后于次月首日起第 3 个工作日内从基金财
基金财产中一次性支取。若遇法定节假 产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日
日、公休日或不可抗力致使无法按时支付 或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最
的，顺延至最近可支付日支付。 近可支付日支付。

（二）《托管协议》的修订内容

章节 修改前 修改后

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公
公司 司

办公地址：上海市中山东一路 12 号 办公地址：上海市中山东一路 12 号

法定代表人：郑杨 法定代表人：张为忠

成立日期：1992 年 10 月 19 日 成立日期：1992 年 10 月 19 日

基金托管业务资格批准机关：中国证监会 基金托管业务资格批准机关：中国证监会
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