公告日期：2023-06-20

兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金
投资钧达股份（002865）非公开发行股票的公告

我司旗下兴全可转债混合型证券投资基金、兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基

金中基金(FOF)、兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金（FOF）、兴全安泰积极养老目

标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、兴证全球安悦稳健养老目标一年持有期混合

型基金中基金（FOF）、兴证全球优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）、兴证全球

优选稳健六个月持有期债券型基金中基金（FOF）、兴证全球优选积极三个月持有期混合型基

金中基金（FOF）、兴证全球积极配置三年封闭运作混合型基金中基金（FOF-LOF）参加了钧达

股份（002865）（以下简称“该股票”）非公开定向增发，根据中国证监会《关于基金投资非公开

发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141号）的要求，现将相关情况

公告如下：

该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为100元/股，锁定期6个月，已于2023年6

月16日发布《钧达股份:海南钧达新能源科技股份有限公司2022年向特定对象发行股票并在

主板上市上市公告书》公布了本次非公开发行结果。截至2023年6月16日收盘，上述基金持

有该股票本次非公开发行部分的具体情况为：

认购股份 成本 账面价值

基金简称 （万股） 成本（元） 占基金资产净值比例 账面价值（元） 占基金资产净值比例

（%）（2023-06-16） （%）（2023-06-16）

兴全可转债混合 6 6,000,000 0.16 7,707,600 0.20

认购股份 成本 账面价值

基金简称 （万股） 成本（元） 占基金资产净值比例 账面价值（元） 占基金资产净值比例

（%）（2023-06-14） （%）（2023-06-14）

兴全安泰平衡养老三年持有混 1.5 1,500,000 0.10 1,926,900 0.13

合FOF

兴全优选进取三个月持有混合 4 4,000,000 0.12 5,138,400 0.16

FOF

兴全安泰积极养老五年持有混 2 2,000,000 0.13 2,569,200 0.16

合发起式FOF

兴证全球安悦稳健养老一年持 2 2,000,000 0.07 2,569,200 0.09

有混合FOF

兴证全球优选平衡三个月持有 5.5 5,500,000 ……
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