公告日期：2022-10-26

中银稳汇短债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期： 2022 年 10 月 26 日

1.公告基本信息

基金名称 中银稳汇短债债券型证券投资基金

基金简称 中银稳汇短债债券

基金主代码 006677

基金合同生效日 2018 年 12 月 19 日

基金管理人名称 中银基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
公告依据 投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管
理办法》有关规定及本基金基金合同的约定

收益分配基准日 2022 年 10 月 19 日

基准日基金份额净值（单 —

截 止 收 位：人民币元）
益 分 配 基准日基金可供分配利润 —
基 准 日 （单位：人民币元）
的 相 关 截止基准日按照基金合同

指标 约定的分红比例计算的应 —

分配金额（单位：人民币

元）

下属分级基金的基金简称 中银稳汇短债 中银稳汇短债债 中银稳汇短债债
债券 A 券 C 券 E

下属分级基金的交易代码 006677 006678 010933

基准日下属分级基金份额 1.0953 1.0912 1.0779

净值（单位：人民币元）

截 止 收 基准日下属分级基金可供

益 分 配 分配利润（单位：人民币 11,267,932.11 3,957,568.44 608.03

基 准 日 元）
的 相 关 截止基准日按照基金合同

指标 约定的分红比例计算的下 — — —

属分级基金应分配金额

（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份 0.300 0.285 0.239

额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度的第 1 次分红

注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配。

中银稳汇短债债券 A 截至 2022 年 10 月 19 日每份基金份额可供分配利润为 0.0866 元，

中银稳汇短债债券 C 截至 2022 年 10 月 19 日每份基金份额可供分配利润为 0.0824 元，

中银稳汇短债债券 E 截至 2022 年 10 月 19 日每份基金份额可用分配利润为 0.0691 元，

本次基金收益分配符合基金合同的相关规定。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 10 月 28 日

除息日 2022 年 10 月 28 日

现金红利发放日 2022 年 11 月 1 日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份
额持有人

红利再投资相关事项的说 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 2022
明 年 10 月 28 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，
红利再投资所转换的基金份额于 2022 年 10 月 31 日直接划
入其基金账户。2022 年 11 月 1 日起投资者可以查询、赎回
本次红利再投资所得的基金份额。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关法规，基金向投……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。