公告日期:2019-11-28
华安基金管理有限公司关于华安安业债券
型证券投资基金分红公告
1 公告基本信息
基金名称 华安安业债券型证券投资基金
基金简称 华安安业债券
基金主代码 006953
基金合同生效日 2019 年 7 月 31 日
基金管理人名称 华安基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据
根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金信息披露管理办法》和《华安安业债券型
证券投资基金基金合同》的约定
收益分配基准日 2019 年 11 月 22 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年度的第二次分红
下属分级基金的基金简称 华安安业债券 A 华安安业债券 C
下属分级基金的交易代码 006953 006954
截止基准日下属分级
基金的相关指标
基准日下属分级基金份
额净值(单位:元)
1.0057 1.0100
基准日下属分级基金可
供分配利润(单位:元)
1,141,339.77 45.66
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份基
金份额)
0.050 0.090
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2019 年 12 月 2 日
除息日 2019 年 12 月 2 日
现金红利发放日 2019 年 12 月 3 日
分红对象 权益登记日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人
红利再投资相关事项的
说明
1)红利再投资日:2019 年 12 月 3 日;
2) 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于 2019 年
12 月 4 日直接计入其基金账户,12 月 5 日起可查询、赎回;
3)红利再投资按红利划出日(2019 年 12 月 3 日)的基金份额净值
转换基金份额,不足 0.01 份基金份额的,四舍五入;
4)权益登记日之前(截至 2019 年 12 月 2 日)被冻结或托管转出尚
未转入的基金份额应分得的现金红利按红利再投资方式处理。
税收相关事项的说明
根据相关法律法规的规定,对投资者(包括个人和机构投资者)从基金
分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和再投资手续费。
3 其他需要提示的事项
1)权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
2)基金份额持有人可以选择现金红利或将所获红利再投资于本基金,如果基金份额持有人未......
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