公告日期:2019-03-13
兴全恒裕债券型证券投资基金基金合同生效公告
1.公告基本信息
基金名称
兴全恒裕债券型证券投资基金
基金简称
兴全恒裕债券
基金主代码
006985
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2019年3月12日
基金管理人名称
兴全基金管理有限公司
基金托管人名称
兴业银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《兴全恒裕债券型证券投资基金基金合同》的有关规定
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号
证监许可【2019】144号
基金募集期间
自 2019年2月25日
至 2019年3月8日 止
验资机构名称
德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期
2019年3月12日
募集有效认购总户数(单位:户)
344
募集期间净认购金额(单位:人民币元)
350,631,318.30
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)
12,329.46
募集份额(单位:份)
有效认购份额
350,631,318.30
利息结转的份额
12,329.46
合计
350,643,647.76
募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况
认购的基金份额(单位: 份)
0.00
占基金总份额比例
0.00%
其他需要说明的事项
无
募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况
认购的基金份额(单位: 份)
117,577.31
占基金总份额比例
0.03%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件
是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期
2019年3月12日
注:1、本基金的基金合同自获中国证监会书面确认之日起正式生效。
2、按照有关法律规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担。
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