公告日期：2022-11-17

关于中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）
增加 Y 类基金份额并修改基金合同及托管协议的公告

为更好地满足投资者的投资理财需求，维护基金份额持有人的利益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定》（以下简称“《暂行规定》”）等法律法规的规定和《中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》（以下简称“《基金合同》”）、《中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书》（以下简称“招募说明书”）的有关约定，中加基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管人交通银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，决定自2022年11月17日起，对旗下中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）（以下简称“本基金”或“中加安瑞稳健养老一年”）增加Y类基金份额，并对本基金的基金合同、托管协议作相应修改。Y类基金份额向公众发售时间将另行公告。

具体调整方案如下：

一、增加Y类基金份额：

本基金根据《暂行规定》要求，针对个人养老金投资基金业务设立单独的份额类别，将基金份额分为 A 类基金份额和 Y 类基金份额。供非个人养老金客户申购的份额类别，称为 A 类基金份额；针对个人养老金投资基金业务设立的单独份额类别，称为 Y 类基金份额，投资者仅能通过个人养老金资金账户购买 Y类基金份额参与个人养老金投资基金业务。根据个人养老金账户要求，个人养老金投资基金的基金份额申购赎回等款项将在个人养老金账户内流转，投资者未达到领取基本养老金年龄或者法律法规、政策规定的其他领取条件时不可领取个人养老金。

自2022年11月17日起，本基金增加Y类基金份额并设置对应的基金代码，Y类基金份额向公众发售时间将另行公告。

基金投资人申购时可根据投资需求自主选择A类基金份额（现有份额）或Y类基金份额进行申购。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和Y类基金份额
将分别计算基金份额净值并分别公告，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日该类别基金份额总数。

（一）A类基金份额和Y类基金份额费用结构如下所示：

1、中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）A类基金份额（现有份额），基金代码：007673，基金简称：中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A

中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A类基金份额：在投资人申购时收取前端申购费用，不从本类别基金资产中计提销售服务费。

（1）本基金A类基金份额的申购费率：

申购金额（M） 申购费率

M<100万 0.8%

100万≤M<300万 0.6%

300万≤M＜500万 0.4%

500万≤M 按笔收取，1,000元/笔

（2）本基金A类基金份额的赎回费率：

持有期限（Y） 赎回费率

Y＜7天 1.50%

7天≤Y＜30天 0.05%

30天≤Y 0

本基金A类基金份额的赎回费用由赎回A类基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回A类基金份额时收取。本基金对A类基金份额持续持有期少于7日的A类基金份额投资人收取的赎回费，将全额计入基金财产；对A类基金份额持续持有期不少于7日且少于30日的A类基金份额投资人收取的赎回费，将不低于赎回费总额的25%计入基金财产，其余用于支付市场推广、销售、登记和其他必要的手续费（注：1个月为30日）。

2、中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）Y类基金份额，基金代码：017322，基金简称：中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y

中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y类基金份额：不收取销售服
务费。本基金Y类基金份额的申购费、赎回费等费用详见更新的招募说明书或相关公告。

3、本基金A类基金份额的年管理费率为0.60%；本基金Y类基金份额……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。