同泰开泰混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 查看PDF原文
公告日期:2024-03-04
同泰开泰混合型证券投资基金
基金产品资料概要更新
编制日期:2024 年 3 月 1 日
送出日期:2024 年 3 月 4 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 同泰开泰混合 基金代码 007770
下属基金简称 A 同泰开泰混合 A 下属基金代码 A 007770
下属基金简称 C 同泰开泰混合 C 下属基金代码 C 007771
基金管理人 同泰基金管理有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司
基金合同生效日 2019-08-28 上市交易所及上市日 -
期
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金 2024-01-30
基金经理 王秀 经理的日期
证券从业日期 2019-01-08
二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
-
投资目标 在控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置和投资管理,追
求超越基金业绩比较基准的资本增值。
本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的
股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包
括国家债券、央行票据、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、
公开发行的次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债的纯
投资范围 债部分、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券
正逆回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、
货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监
会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,在履行适当程序后,
本基金可以将其纳入投资范围。
本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上,通过自上而下的分
析,形成对不同大类资产市场的预测和判断,在基金合同约定的范围内确
主要投资策略 定固定收益类资产、权益类资产和现金等的配置比例,并随着市场运行状
况以及各类证券风险收益特征的相对变化,动态调整大类资产的投资比
例,力争有效控制基金资产运作风险,提高基金资产风险调整后收益。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×60%+中债综合全价(总值)指数收益率×40%
风险收益特征 本基金为混合型基金,长期平均风险与预期收益水平低于股票型基金,高
……
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