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发表于 2020-03-21 11:34:25 股吧网页版
兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金(FOF)更新招募说明书(2020年3月21日更新) 查看PDF原文

公告日期:2020-03-21

兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金

(FOF)更新招募说明书

(2020 年 3 月 21 日更新)

基金管理人:兴证全球基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

重要提示

本基金于 2019 年 10 月 10 日获中国证监会证监许可【2019】1862 号文准
予募集注册。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值、收益和市场前景作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

本基金主要投资于证券市场中的其他公开募集证券投资基金的基金份额,为基金中基金,基金净值会因为证券市场波动、所投资的基金的基金份额净值波动等因素产生波动,投资人在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格/基金份额净值产生影响而形成的系统性风险,个别证券/基金特有的非系统性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的积极管理风险,由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险和本基金的特定风险等,详见招募说明书“风险揭示”章节。

本基金可投资科创板股票。基金资产投资于科创板股票,会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、集中度风险、系统性风险、政策风险等。
投资有风险,投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负责。

本基金每份基金份额的最短持有期限为 3 个月。对于每份基金份额,最短
持有期指基金合同生效日(对认购份额而言,下同)或基金份额申购确认日(对申购份额而言,下同)起(即最短持有期起始日),至基金合同生效日或基金份
额申购申请日起满 3 个月(3 个月指 30 天乘以 3 的自然天数,下同)后的下一
工作日(即最短持有期到期日)。本基金每份基金份额在其最短持有期到期日(含该日)后,基金份额持有人方可就该基金份额提出赎回申请。

因此,对于基金份额持有人而言,存在投资本基金后,3 个月内无法赎回的风险。

本次招募说明书更新内容为:

1、根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》规定,更新了本次基金管理人名称变更的相关内容;

2、在本基金招募说明书的风险揭示增加了关于科创板股票相关的风险揭示内容;

3、增加了关于本基金可以投资科创板股票的风险提示。

本招募说明书关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容,将不晚于
2020 年 9 月 1 日起执行。

目 录

第一部分、绪言 ......4
第二部分、释义 ......5
第三部分、基金管理人 ......10
第四部分、基金托管人 ......24
第五部分、相关服务机构 ......29
第六部分、基金的募集 ......31
第七部分、基金合同的生效 ......32
第八部分、基金份额的申购与赎回......33
第九部分、基金的投资 ......44
第十部分、基金的财产 ......52
第十一部分、基金资产的估值 ......53
第十二部分、基金的收益与分配......60
第十三部分、基金的费用与税收......62
第十四部分、基金的会计与审计......64
第十五部分、基金的信息披露 ......65
第十六部分、风险揭示 ......72
第十七部分、基金合同的变更、终止与基金财产的清算......79
第十八部分、基金合同的内容摘要......81
第十九部分、基金托管协议的内容摘要......98
第二十部分、对基金份额持有人的服务......112
第二十一部分、招募说明书的存放及查阅方式......……
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