公告日期:2019-11-27
同泰慧盈混合型证券投资基金基金合同生
效公告
1.公告基本信息
基金名称 同泰慧盈混合型证券投资基金
基金简称 同泰慧盈混合
基金主代码 008178
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 11 月 26 日
基金管理人名称 同泰基金管理有限公司
基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露
管理办法》等法律法规以及《同泰慧盈混合型证券投资基
金基金合同》、《同泰慧盈混合型证券投资基金招募说明
书》
下属分级基金的基金简称 同泰慧盈混合 A 同泰慧盈混合 C
下属分级基金的交易代码 008178 008179
2.基金募集情况
基金募集申请或中国证监会核准的
文号
证监许可﹝ 2019﹞ 1955 号
基金募集期间
自 2019 年 11 月 8 日
至 2019 年 11 月 21 日止
验资机构名称 上会会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2019 年 11 月 25 日
募集有效认购总户数(单位:户) 1823
份额类别
同泰慧盈
混合 A
同泰慧盈
混合 C
合计
募集期间净认购金额(单位:元) 33,892,542.68 177,726,010.00 211,618,552.68
认购资金在募集期间产生的利息(单
位:元)
17,285.43 83,809.13 101,094.56
募集份额(单
位:份)
有效认购份额 33,892,542.68 177,726,010.00 211,618,552.68
利息结转的份额 17,285.43 83,809.13 101,094.56
合计 33,909,828.11 177,809,819.13 211,719,647.24
认购的基金份额
(单位:份)
0.00 0.00 0.00
占基金总份额比
例(%)
0.00 0.00 0.00
其中:募集期间基
金管理人运用固
有资金认购本基
金情况
占基金总份额比
例(%)
0.0001 0.00002 0.00002
募集期限届满基金是否符合法律法
规规定的办理基金备案手续的条件
是
向中国证监会办理基金备案手续获
得书面确认的日期
2019 年 11 月 26 日
注:(1)本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担,不从基金资产中支付。
(2)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为 0 份;本基金的
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