公告日期：2016-10-18

　　工银瑞信双债增强债券型证券投资基金（LOF）第十次分红公
告
1. 公告基本信息
基金名称 工银瑞信双债增强债券型证券投资基金（ LOF）
基金简称 工银双债增强债券（ LOF）（场内简称：工银双债）
基金主代码 164814
基金合同生效日 2013 年 9 月 25 日
基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据 根据《 中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 公开募集证券投资基金
运作管理办法》 的有关规定、 《 工银瑞信双债增强债券型证券投资基金基金合同》
的有关约定
收益分配基准日 2016 年 9 月 30 日
截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值（单位：人民币元）
1.052
基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 11,451,179.95
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元）
6,870,707.97
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.170
有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第十次分红， 2016 年度的第三次分
红
注： 1、符合有关基金收益分配条件的前提下, 每季度末每份基金份额可分配收
益超过 0.01 元时，至少分配 1 次，每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分
配的比例不低于收益分配基准日可供分配利润的 60%。并且，在封闭期间本基金
每年度的收益分配比例不得低于基金该年度可供分配利润的 90%。
2、本次收益分配为本基金成立以来第十次分红， 2016 年度的第三次分红。以截
至 2016 年 9 月 30 的可分配收益为基准，向基金份额持有人派发红利。分红方案
为按每 10 份基金份额派发红利 0.170 元。
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2016 年 10 月 20 日
除息日 （场内） 2016 年 10 月 21 日 （场外） 2016 年 10 月 20 日
现金红利发放日 2016 年 10 月 24 日
分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 1、选择红利再投资的投资者，其现金红利将按
2016 年 10 月 20 日的基金份额净值转换为基金份额。
2、红利再投资的基金份额可赎回起始日： 2016 年 10 月 24 日。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《 财政部、
国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 ，基金向投资者分
配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 1、本基金本次分红免收分红手续费。
2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。
注：本基金场内除息日为 2016 年 10 月 21 日，场外除息日为 2016 ......
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