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发表于 2018-04-13 10:10:56 股吧网页版
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公告日期:2018-04-13

  信诚惠泽债券型证券投资基金(LOF)分红公告
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信诚惠泽债券型证券投资基金(LOF)分红公告
公告送出日期:2018年4月13日
1 公告基本信息
基金名称 信诚惠泽债券型证券投资基金(LOF)
基金简称
信诚惠泽债券(LOF)
(场内简称:信诚惠泽)
基金主代码 165530
基金合同生效日 2016年9月9日
基金管理人名称 中信保诚基金管理有限公司
基金托管人名称 中信银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》、《 信
诚惠泽债券型证券投资基金(LOF)基金合
同》和《信诚惠泽债券型证券投资基金
(LOF)招募说明书》
收益分配基准日 2018年4月2日
截止收益分配基
准日的相关指标
基准日基金份额净值(单
位:人民币元)
1.0204
基准日基金可供分配利润
(单位:人民币元)
18,735,582.71
截止基准日按照基金合同
约定的分红比例计算的应
分配金额(单位:人民币元)
4,683,895.68
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.12
有关年度分红次数的说明 2018年度第1次分红
注:根据本基金基金合同的规定,自2018年3月10日起,基金合同生效后18个月的封闭期
已届满,信诚惠泽债券型证券投资基金已转换为信诚惠泽债券型证券投资基金(LOF)。本基
金转换为上市开放式基金(LOF)后,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年
最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的25%。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2018年4月17日
除息日 2018年4月17日(场外) 2018年4月18日(场内)
现金红利发放日 2018年4月19日(场外) 2018年4月20日(场内)
分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的
基金份额净值确定日为2018年4月17日。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关
信诚惠泽债券型证券投资基金(LOF)分红公告
2
于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投
资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明
收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人
自行承担。
3 其他需要提示的事项
(1) 权益分派期间, 2018年4月13日至2018年4月17日暂停本基金跨系统转托管业
务。
(2)根据本基金基金合同的规定, 本基金转为上市开放式基金(LOF)后,......
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