中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 查看PDF原文
公告日期:2019-04-25
中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金分红公告1公告基本信息
基金名称中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称中信保诚惠泽(场内简称:信诚惠泽)
基金主代码165530
基金合同生效日2018年10月12日
基金管理人名称中信保诚基金管理有限公司
基金托管人名称中信银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
金运作管理办法》、《中信保诚惠泽18个月定期开放债券型
证券投资基金基金合同》和《中信保诚惠泽18个月定期开
放债券型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日2019年4月16日
截止
收益
分配
基准
日的
相关
指标
基准日基金份额净值
(单位:人民币元)
1.0244
基准日基金可供分配
利润(单位:人民币元)
13,814,442.16
截止基准日按照基金
合同约定的分红比例
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在基金吧/财富号/股吧等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》