中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 查看PDF原文
公告日期:2020-09-07
中信保诚惠泽 18 个月定期开放债券型证券投资基金分红公告1.公告基本信息
基金名称 中信保诚惠泽 18 个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 中信保诚惠泽(场内简称:信诚惠泽)
基金主代码 165530
基金合同生效日 2018 年 10 月 12 日
基金管理人名称 中信保诚基金管理有限公司
基金托管人名称 中信银行股份有限公司
公告依据
《中华人 民共和 国证 券投资 基金法 》、《公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理
办法》、《中信保诚惠 泽 18 个月 定期 开放债 券型证 券投 资基金 基金合 同》
和《中信保诚惠泽 18 个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2020 年 08 月 27 日
截 止 收 益 分 配
基 准 日 的 相 关
指标
基准日 基金 份 额 净 值 (单
位:人民币元)
1.0193
基准日 基金可 供 分 配 利 润
(单位:人民币元)
23,062,576.31
截止基 准日按 照 基 金 合 同
约定的 分红 比例 计 算 的 应
分配金额(单位:人民币元)
-
本次分红方案(单位:元/10 份......
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