公告日期:2018-01-09
中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)分红公告
1.公告基本信息
基金名称中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)
基金简称中欧新趋势混合(LOF)(场内简称:中欧趋势)
基金主代码166001
基金合同生效日2007年1月29日
基金管理人名称中欧基金管理有限公司
基金托管人名称兴业银行股份有限公司
公告依据《证券投资基金信息披露管理办法》、《中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)基金合同》、
《中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)招募说明书》
收益分配基准日2017年12月29日
有关年度分红次数的说明本次分红为2017年度的第1次分红
下属分级基金的基金简称中欧新趋势混合(LOF)A中欧新趋势混合
(LOF)E
下属分级基金的交易代码166001001881
截止基准日下属分级基金的相关指标基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元)1.27451.3400
基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元)591,854,756.8919,945,596.60
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的下属分级基金应分配金额(单位:人民币元)
295,927,378.459,972,798.30
本次下属分级基金分红方案(单位:人民币元/10份基金份额)1.531.61
注:根据本基金基金合同规定,本基金每年收益分配次数最多为4次,全年分配比例不低于年度可供分配
收益的50%。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日2018年1月11日
除息日2018年1月12日(场内)2018年1月11日(场外)
现金红利发放日2018年1月16日(场内)2018年1月15日(场外)
分红对象权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体份额持有人
红利再投资相关事项的说明托管于证券登记结算系统(即场内)的基金份额的分红方式只能是现金分红。
托管于注册登记系统(即场外)的基金份额分红方式可为现金分红方式或红利再投资方式,本基金默认的收益分配方式是现金分红;红利再投资部分以除息日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。红利再投资部分以除息日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。红利再投基金份额登记过户日为2018年1月12日,红利再投资基金份额可赎回起始日为2018年1月15日
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于证券投资基金税收问题
的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红......
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