公告日期：2022-06-23

万家颐达灵活配置混合型证券投资基金

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2022 年 6 月 22 日
送出日期：2022 年 6 月 23 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 万家颐达 基金代码 519197

基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司

基金合同生效 2019-06-11 上市交易所及上市日 暂未上 -

日 期 市

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每日

开始担任本基金基金 2019-12-12

陈奕雯 经理的日期

基金经理 证券从业日期 2015-03-30

开始担任本基金基金 2022-06-22

章恒 经理的日期

证券从业日期 2007-04-01

其他 转型情况2019年6月11日由万家颐达保本混合型证券投资基金变更而来

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
投资者请阅读《招募说明书》第九部分了解详细情况。

投资目标 在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下，通过专业化研究分析，力争实现基
金资产的长期稳定增值。

投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包
括主板、创业板、中小板以及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券
（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司
债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、
可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、权证、国债期货、股指期货、
期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可以参与融资
交易。

本基金为混合型基金，股票资产占基金资产的比例为0%-95%。本基金每个交易日日终
在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5％
的现金或者到期日在一年以内的政府债券。

主要投资策略 1、资产配置策略； 2、股票投资策略（（1）行业配置策略、（2）个股投资策略、（3）
参与融资业务的投资策略、（4）存托凭证投资策略）；3、债券投资策略（（1）在债券

投资方面，本基金将主要通过类属配置与券种选择两个层次进行投资管理。（2）证券
公司短期公司债券投资策略。（3）中小企业私募债投资策略）；4、资产支持证券投资
策略；5、衍生产品投资策略（（1）股指期货投资策略、（2）国债期货投资策略、（3）
期权投资策略、（4）权证投资策略、（5）本基金将关注其他金融衍生产品的推出情况，
谨慎地进行投资）；6、其他。

业绩比较基准 50%×沪深300指数收益率+50%×上证国债指数收益率
风险收益特征 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益水平低……
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