公告日期：2022-07-20

万家颐达灵活配置混合型证券投资基金
2022 年第 2 季度报告

2022 年 6 月 30 日

基金管理人：万家基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 7 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2022年7月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中的财务数据未经审计。

本报告期自 2022 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 万家颐达

基金主代码 519197

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 6 月 11 日

报告期末基金份额总额 194,586,726.41 份

投资目标 在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下，通过专业化研究分
析，力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资策略 1、资产配置策略； 2、股票投资策略（（1）行业配置策略、（2）个
股投资策略、（3）参与融资业务的投资策略、（4）存托凭证投资策略）；
3、债券投资策略（（1）在债券投资方面，本基金将主要通过类属配
置与券种选择两个层次进行投资管理。（2）证券公司短期公司债券投
资策略。（3）中小企业私募债投资策略）；4、资产支持证券投资策略；
5、衍生产品投资策略（（1）股指期货投资策略、（2）国债期货投资
策略、（3）期权投资策略、（4）权证投资策略、（5）本基金将关注其
他金融衍生产品的推出情况，谨慎地进行投资）；6、其他。

业绩比较基准 50%×沪深 300 指数收益率+50%×上证国债指数收益率

风险收益特征 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基
金，高于债券型基金、货币市场基金。

基金管理人 万家基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2022 年 4 月 1 日-2022 年 6 月 30 日）

1.本期已实现收益 -17,455,995.34

2.本期利润 559,003.84

3.加权平均基金份额本期利润 0.0018

4.期末基金资产净值 215,990,095.10

5.期末基金份额净值 ……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。