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浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金2022年第1季度报告 查看PDF原文

公告日期:2022-04-22

浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基

2022 年第 1 季度报告
2022 年 3 月 31 日
基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
报告送出日期: 2022 年 4 月 22 日
浦银安盛盛鑫定开债券 2022 年第 1 季度报告
第 2 页 共 12 页
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 4 月 21 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 浦银安盛盛鑫定开债券
基金主代码 519324
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 7 月 11 日
报告期末基金份额总额 328,761,269.24 份
投资目标 在严格控制投资风险的前提下,追求超过业绩比较基准
的当期收入和投资总回报。
投资策略 本基金一方面按照自上而下的方法对基金的资产配置、
久期管理、类属配置进行动态管理,寻找各类资产的潜
在良好投资机会,一方面在个券选择上采用自下而上的
方法,通过流动性考察和信用分析策略进行筛选。整体
投资通过对风险的严格控制,运用多种积极的资产管理
增值策略,实现本基金的投资目标。
业绩比较基准 中证综合债指数收益率。
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险
品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合
型基金和股票型基金。
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 浦银安盛盛鑫定开债券 A 浦银安盛盛鑫定开债券 C
下属分级基金的交易代码 519324 519325
报告期末下属分级基金的份额总额 328,688,027.39 份 73,241.85 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
浦银安盛盛鑫定开债券 2022 年第 1 季度报告
第 3 页 共 12 页3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日)
浦银安盛盛鑫定开债券 A 浦银安盛盛鑫定开债券 C
1.本期已实现收益 2,775,767.09 551.05
2.本期利润 1,208,916.31 203.90
3.加权平均基金份额本期利润 0.0037 0.0028
4.期末基金资产净值 336,959,326.35 74,619.02
5.期末基金份额净值 1.025 1.019
注: 1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相
关费用后的余额。
3、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
浦银安盛盛鑫定开债券 A
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差

①-③ ②-④
过去三个月 0.39% 0.07% 0.76% 0.06% -0.37% 0.01%
过去六个月 1.56% 0.06% 2.03% 0.05% -0.47% 0.01%
过去一年 3.84% 0.05% 5.03% 0.05% -1.19% 0.00%
过去三年 11.02% 0.06% 12.75% 0.06% -1.73% 0.00%
过去五年 23.79% 0.07% 24.07% 0.06% -0.28% 0.01%
自基金合同
生效起至今
25.77% 0.07% 24.18% 0.06% 1.59% 0.01%
浦银安盛盛鑫定开债券 C
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差

①-③ ②-④
浦银安盛盛鑫定开债券 2022 年第 1 季度报告
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