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发表于 2021-07-06 09:27:07 股吧网页版
银河君辉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新) 查看PDF原文

公告日期:2021-07-06

银河君辉 3 个月定期开放债券型发起式
证券投资基金

招募说明书(更新)

基金管理人:银河基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

【重要提示】

银河君辉 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)
由银河君辉纯债债券型证券投资基金转型而来。上述基金转型获中国证监会《关于准予银河君辉纯债债券型证券投资基金变更注册的批复》(证监许可【2017】1464 号),并经银河君辉纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会决议通
过。自 2017 年 9 月 21 日起,《银河君辉 3 个月定期开放债券型发起式证券投资
基金基金合同》生效,原《银河君辉纯债债券型证券投资基金基金合同》同日失效。

基金管理人保证《银河君辉 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募
说明书》(以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”)的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但并不表明中国证监会对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益;因基金价格可升可跌,亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资人在投资本基金前,需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资人根据所持有份额享受基金的收益,但同时也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括:市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险、本基金投资策略所特有的风险、投资资产支持证券的特定风险、启用侧袋机制的风险、未知价风险及其他风险等等。

本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险/收益的品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于股票型基金和混合型基金。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,基金管理人履行相应程序后,可以启用侧袋机制,具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等有关章节。侧袋机制实施期间,基金管理人将对基金简称进行特殊标识,并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。

本次招募说明书更新内容为:

1、更新“三、基金管理人”相关内容;

2、依据中国证监会2020年7月10日颁布、同年8月1日实施的《公开募集证券
投资基金侧袋机制指引(试行)》及基金合同、托管协议的修订所作出的相应更新。

除以上内容外,本招募说明书所载内容截止日为2020年9 月21日,有关财务
数据截止日为 2020年 6月 30日(财务数据未经审计),净值表现截止日为 2020年6 月30 日。

原招募说明书与本次更新的招募说明书不一致的,以本次更新的招募说明书为准。

投资有风险,投资人在投资本基金前应认真阅读本招募说明书。基金的过往业绩并不代表未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。

本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额可达到或者超过 50%,本基金不向个人投资者销售。法律法规或监管机构另有规定的除外。

招募说明书关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容,将不晚于
2020 年 9 月 1 日起执行。

目录

一、绪言 ......5
二、释义 ......6
三、基金管理人 ......11
四、基金托管人 ......21
五、相关服务机构......21
六、基金的历史沿革 ......29
七、基金的存续 ......30
八、基金份额的申购、赎回、非交易过户与转托管 ......31
九、与基金管理人管理的其他基金转换......42
十、基金的投资 ......43
十一、基金财产 ......55
十二、基金资产估值 ......56
十三、基金收益与分配......61
十四、基金的费用......63
十五、基金税收 ......65
十六、基金的会计与审计 ......66
十七、基金的信息披露......67
十八、侧袋机制 ......74
十九、风险揭示 ......78
二十、基金合同的变更、终止与基金财产清算 ......84
二十一、基金合同的内容摘……
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