公告日期:2018-04-10
银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金
托管协议
基金管理人:银河基金管理有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
目录
第一条 基金托管协议当事人 ------------------------------------------ 3
第二条 基金托管协议的依据、目的和原则 ------------------------------ 4
第三条 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ---------------------- 5
第四条 基金管理人对基金托管人的业务核查 --------------------------- 14
第五条 基金财产保管 ----------------------------------------------- 15
第六条 指令的发送、确认和执行 ------------------------------------- 18
第七条 交易及清算交收安排 ----------------------------------------- 21
第八条 基金资产净值计算和会计核算 --------------------------------- 24
第九条 基金收益分配 ----------------------------------------------- 30
第十条 信息披露 --------------------------------------------------- 31
第十一条 基金费用 ------------------------------------------------- 33
第十二条 基金份额持有人名册的保管 --------------------------------- 36
第十三条 基金有关文件和档案的保存 --------------------------------- 37
第十四条 基金管理人和基金托管人的更换 ----------------------------- 37
第十五条 禁止行为 ------------------------------------------------- 40
第十六条 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算 ----------------- 42
第十七条 违约责任 ------------------------------------------------- 44
第十八条 争议解决方式 --------------------------------------------- 45
第十九条 基金托管协议的效力 --------------------------------------- 46
第二十条 基金托管协议的签订 --------------------------------------- 46
第二十一条 不可抗力 ----------------------------------------------- 47
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