公告日期：2021-04-08

　　 银河银信添利债券型证券投资基金分红公告
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银河银信添利债券型证券投资基金分红公
告
公告送出日期：2021 年 4 月 8 日
银河银信添利债券型证券投资基金分红公告
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1. 公告基本信息
基金名称 银河银信添利债券型证券投资基金
基金简称 银河银信添利债券
基金主代码 519666
基金合同生效日 2007 年 3 月 14 日
基金管理人名称 银河基金管理有限公司
基金托管人名称 中信银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理
办法》、《银河银信添利债券型证券投资基
金基金合同》、《银河银信添利债券型证券
投资基金招募说明书》（更新）
收益分配基准日 2021 年 3 月 31 日
有关年度分红次数的说明 2021 年度第一次分红
下属分级基金的基金简称 银河银信添利债券
A
银河银信添利债券
B
下属分级基金的交易代码 519667 519666
截止基准日下属分级基
金的相关指标
基准日下属分级基金份
额净值（单位：人民币
元）
1.0500 1.0476
基准日下属分级基金可
供分配利润（单位：人
民币元）
2,268,254.48 1,754,496.41
截止基准日按照基金合
同约定的分红比例计算
的应分配金额（单位：
人民币元）
1,134,127.24 877，248.21
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金
份额）
0.1500 0.1400
注：根据本基金合同约定，在满足法律、法规规定的基金分红条件且每份基金份额可供分配收益
超过 0.001 元的前提下，本基金每季度至少分配一次，每次基金收益分配比例不低于可供分配收
益的 50%；由于不同基金份额类别对应的可分配收益不同，基金管理人可以相应制定不同的收益
分配方案。
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2021 年 4 月 12 日
除息日 2021 年 4 月 12 日
现金红利发放日 2021 年 4 月 14 日
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构中国证券登记结算有限责
任公司登记在册的本基金全体持有人。

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红利再投资相关事项的说明 1. 选择红利再投资的投资者红利再投资所得的基金份额将
按 2021 年 4 月 12 日的基金份额净值计算确定。
2.选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2021 年 4 月 14
日由注......
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