公告日期：2020-01-02

银河基金管理有限公司 2019 年度基金资产净值

2020-01-02

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基金份额净值 基金份额累计净

基金代码 基金名称 基金托管银行

(元) 值(元)

004250 银河量化优选混合 中国工商银行股份有限公司 1.1858 1.1858

004612 银河鑫月享 6 个月定期开放混合 A 中国民生银行股份有限公司 1.0400 1.0726

004613 银河鑫月享 6 个月定期开放混合 C 中国民生银行股份有限公司 1.0368 1.0656

004661 银河如意债券 中国民生银行股份有限公司 1.0670 1.0670

005053 银河量化价值混合 中国建设银行股份有限公司 1.1153 1.1153

005126 银河量化稳进混合 北京银行股份有限公司 1.1371 1.1371

005211 银河智慧混合 中国建设银行股份有限公司 1.2766 1.2766

005384 银河铭忆 3 个月定开债 杭州银行股份有限公司 1.0404 1.1013

005386 银河睿达混合 A 中国建设银行股份有限公司 1.1640 1.2895

005387 银河睿达混合 C 中国建设银行股份有限公司 1.1640 1.2895

005459 银河嘉谊混合 A 交通银行股份有限公司 1.0043 1.0043

005460 银河嘉谊混合 C 交通银行股份有限公司 1.0033 1.0033

005585 银河文体娱乐混合 中国建设银行股份有限公司 1.3968 1.3968

005749 银河庭芳 3 个月定开债券 浙商银行股份有限公司 1.0151 1.0764

005790 银河景行 3 个月定开债券 兴业银行股份有限公司 1.0214 1.0871

006070 银河沃丰债券 交通银行股份有限公司 1.0196 1.0538

006071 银河睿嘉债券 A 交通银行股份有限公司 1.0143 1.0538

006086 银河睿丰定开债券 杭州银行股份有限公司 1.0228 1.0465

006128 银河和美生活混合 中国工商银行股份有限公司 1.2528 1.2528

006403 银河睿嘉债券 C 交通银行股份有限公司 1.0090 1.0090

006407 银河君欣债券 C 交通银行股份有限公司 0.9930 0.9930

006759 银……
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