公告日期：2018-03-27

　　交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德优选回报灵活配
置混合型证券投资基金分红的公告
公告送出日期： 2018 年 3 月 27 日
1.公告基本信息
基金名称 交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 交银优选回报灵活配置混合
基金主代码 519768
基金合同生效日 2016 年 4 月 22 日
基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人名称 中信银行股份有限公司
公告依据
《 证券投资基金信息披露管理办法》 、 《 交银施罗
德优选回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
、 《 交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资
基金招募说明书》 等
收益分配基准日 2018 年 3 月 15 日
有关年度分红次数的说明
本次分红为对交银施罗德优选回报灵活配置混合型
证券投资基金 2018 年度基金利润实施的第一次分
红
下属分级基金的基金简称 交银优选回报 A 交银优选回报 C
下属分级基金的交易代码 519768 519769
基准日下属分级
基金份额净值
（单位：元）
1.094 1.090
截止基准日下
属分级基金的
相关指标 基准日下属分级
基金可供分配利
润（单位：元）
56,529,550.35 9,084.79
截止基准日下属
分级基金按照基
金合同约定的分
红比例计算的应
分配金额（单位：
元）
- -
本次下属分级基金分红方案（单
位：元/10 份基金份额） 0.25 0.25
注： 本基金分为 A 类和 C 类基金份额。投资人申购 A 类基金份额需支付申购费
用；投资人申购 C 类基金份额不需支付申购费用，而是从该类别基金资产中计
提销售服务费。
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2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2018 年 3 月 28 日
除息日 2018 年 3 月 28 日
现金红利发放日 2018 年 3 月 30 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金基金份额的份额持有人
红利再投资相关事项的说
明
红利再投确认日为 2018 年 3 月 29 日，选择红利再投资方
式的份额持有人，其现金红利将按 2018 年 3 月 28 日除息
后的基金份额净值转换为基金份额，再投资所得的基金份
额将于 2018 年 3 月 29 日直接计入其基金账户， 2018 年
3 月 30 日起可以查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向基金份额
持有人分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。持有基金份额的投资人
选择红利再投资，红利再投资的份额免收申购费。
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