公告日期：2018-05-29

　　 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金分红的公告

公告送出日期：2018年5月29日

1.公告基本信息

基金名称 交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 交银优选回报灵活配置混合

基金主代码 519768

基金合同生效日 2016年4月22日

基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

《证券投资基金信息披露管理办法》、《交银施罗

公告依据 德优选回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

、《交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资

基金招募说明书》等

收益分配基准日 2018年5月18日

本次分红为对交银施罗德优选回报灵活配置混合型

有关年度分红次数的说明 证券投资基金2018年度基金利润实施的第二次分

红

下属分级基金的基金简称 交银优选回报A 交银优选回报C

下属分级基金的交易代码 519768 519769

基准日下属分级

截止基准日下 基金份额净值 1.08 1.075

属分级基金的 （单位：元）

相关指标 基准日下属分级

基金可供分配利 44,119,463.56 7,615.60

润（单位：元）

截止基准日下属

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