景顺长城MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金2021年第3季度报告
基金资讯
2021-10-26 18:27:04
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公告日期:2021-10-27

景顺长城 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放
式指数证券投资基金

2021 年第 3 季度报告

2021 年 9 月 30 日

基金管理人:景顺长城基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

报告送出日期:2021 年 10 月 27 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 10 月 26 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 07 月 01 日起至 2021 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 景顺长城 MSCI 中国 A 股国际通 ETF

场内简称 景顺 MSCI(扩位证券简称:景顺 MSCIA 股 ETF)

基金主代码 512280

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2018 年 4 月 27 日

报告期末基金份额总额 104,005,740.00 份

投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,以期获得与
标的指数收益相似的回报。本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不
超过 0.2%,年化跟踪误差不超过 2%。

投资策略 本基金以 MSCI 中国 A 股国际通指数为标的指数,采用完全复制法,
即以完全按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合
为原则,进行被动式指数化投资。股票在投资组合中的权重原则上根
据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。在因特殊情况
(包括但不限于成份股停牌、流动性不足、法律法规限制、其它合理
原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等)导致无法
获得足够数量的股票时,本基金可以根据市场情况,结合经验判断,
综合考虑相关性、估值、流动性等因素挑选标的指数中其他成份股或
备选成份股进行替代或者采用其他指数投资技术适当调整基金投资
组合,以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。本基金
力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%,年化跟踪误差不超过
2%。 本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产
品。

业绩比较基准 MSCI 中国 A 股国际通指数

(MSCI China A Inclusion RMB Index (CNY))。


风险收益特征 本基金为股票型指数基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的
股票市场相似的风险收益特征,属于证券投资基金中预期风险较高、
预期收益较高的品种。

基金管理人 景顺长城基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司
……
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