公告日期：2019-05-08

债券代码： 136898 债券简称： 17 蚌投 01
143060 17 蚌投 02
114197 17 蚌资 01
114263 17 蚌资 02
114325 18 蚌资债
蚌埠投资集团有限公司
当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十公告
本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。
一、主要财务数据概况
截至 2018 年末，蚌埠投资集团有限公司（以下简称“公司”）累
计借款合计 994,155.72 万元，公司 2018 年末经审计净资产为 573,780
万元。截至 2019 年 4 月末，公司累计借款合计 1,119,524.03 万元，
较 2018 年末累计新增借款 125,368.31 万元，占 2018 年末净资产的比
例为 21.85%，超过 2018 年末净资产的 20%。 根据《公司债券发行与
交易管理办法》等规定，公司就当年累计新增借款情况予以披露。
二、新增借款的分类披露
累计新增借款分类情况
单位：万元
项目 2018 年末 2019 年 4 月末 变动金额
银行贷款 396,244.95 382,324.03 -13,920.92
企业债券、公司债
券、金融债券、非
金融企业债务融
资工具
587,660.77 725,000.00 137,339.23
委托贷款、融资租
赁借款、小额贷款 10,250.00 12,200.00 1,950.00
其他借款 0.00 0.00 0.00
合计 994,155.72 1,119,524.03 125,368.31
三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析
（一）新增借款的必要性
2019 年以来，公司业务发展较快，各项业务资金需求量较高。
公司新增借款规模较大的原因主要为：公司 2019 年 1 月至 3 月发行
了金额合计 17 亿元的超短期融资券、 债权融资计划进行融资， 以满
足日常经营和公司发展的需要。
具体情况如下：
发行时间 规模 利率 期限 资金用途
2019 年 1 月 23 日 7.5 亿元 4.68% 270 天
3.35 亿元用于偿还 18 蚌埠投资
SCP003； 4.15 亿元用于偿还 16
蚌埠投资 MTN001。
2019 年 3 月 4 日 4.5 亿元 4.29% 270 天 0.5 亿元用于偿还理财直融； 4 亿
元用于偿还银行贷款本金。
2019 年 3 月 21 日 5 亿元 6.50% 3 年
0.5 亿元用于子公司天润化工补
充流动资金，购买原材料；
4.5 亿元用于偿还银行贷款本金
及前期发行的债券本息。
（二）新增借款对公司生产经营情况和公司偿债能力的影响
公司的新增借款主要系公司实际经营发展需要产生，未对公司生
产经营情况和公司偿债能力产生重大影响。
特此公告。


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。