【问】董秘请问
1.公司2023年三季度现金流量表中投资收回现金31.4亿,和投资流出现金44.63亿具体投资了什么项目。
2.经营活动中收到经营活动有关的现金1.75亿是什么类型现金。
3.公司资产负债表中合同负债10.53亿具体是怎么产生的,交易性金融资产买的什么理财产品。
谢谢! 【答】
德尔未来:投资者您好,公司现金流量表中投资收回现金31.4亿主要为前三季度到期、赎回的理财产品累计发生额;投资流出现金44.63亿主要为前三季度买入的理财产品的累计发生额;公司收到经营活动有关的现金主要为经营过程中销售商品、提供劳务收到的现金以及其它与经营活动有关的现金;公司合同负债主要为公司工程业务的预收款;公司交易性金融资产主要为银行结构性存款以及低风险理财产品,感谢您的关注,谢谢!¶¶2024-03-15 17:05:07 §
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