公告日期：2024-04-29

安徽开润股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2 号——公告格式》的规定，将安徽开润股份有限公司（以下简称“开润股份”）2023年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、2019 年公开发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽开润股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2577 号），核准，公司向社会公开发行可转换公司债券
2,230,000.00 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 223,000,000.00 元，
扣除发行费用 5,695,415.11 元（不含税），实际募集资金金额为 217,304,584.89 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙））已于 2020年 1 月 3 日对公司公开发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并出具了“容诚验字[2020]100Z0002 号《验资报告》”。

2、2020 年向特定对象发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽开润股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2443 号）的核准，公司向特定投资者发行人民币普通股
股票 22,792,104 股，每股面值 1 元，申请增加注册资本人民币 22,792,104 元，募集资金
总额为人民币 673,506,673.20 元，扣除发行费用 14,849,299.95 元（不含税），实际募集
资金金额为 658,657,373.25 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 10 月
30 日对公司向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“容诚验字[2020]230Z0234 号《验资报告》”。

（二）募集资金使用及结余情况

1、2019 年公开发行可转换公司债券


公司公开发行可转换公司债券募集资金使用情况为：（1）2020 年，公司补充流动资
金 67,013,025.91 元，“优质出行软包制造项目”直接投入 8,151,526.87 元。（2）2021 年，
“优质出行软包制造项目”直接投入 48,953,866.32 元。（3）2022 年，根据公司《关于调整 2019 年公开发行可转换公司债券部分募集资金投资项目名称、实施主体、实施内容的议案》，同意将“优质出行软包制造项目”调整为“滁州软包与服装制造项目”，“滁州软包与服装制造项目”直接投入 48,114,727.20 元。（4）2023 年，“滁州软包与服装制造项目”直接投入 14,685,463.07 元。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司公开发行可转换公司债券累计实际投入募集资金
186,918,609.37 元，支付银行手续费 765.53 元，募集资金专用账户累计收到利息收入和
投资理财产品的收益 8,186,667.18 元。截止 2023 年 12 月 31 日公开发行可转换公司募集
资金专户余额合计为 38,571,877.17 元。

2、2020 年向特定对象发行股票

公司向特定对象发行股票募集资金使用情况为：（1）2020 年，公司补充流动资金198,500,000.00 元。（2）2021 年，“安徽开润股份有限公司信息化建设项目”直接投入3,207,740.75 元；“印尼箱包生产基地项目”直接投入 61,205,300.38 元。（3）2022 年，“安徽开润股份有限公司信息化建设项目”直接投入 1,304,653.69 元；“印尼箱包生产基地项目”直接投入 84,076,301.33 元。（4）2023 年，根据公司《关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案》，同意将“印尼箱包生产基地项目”调整为“印尼箱包与服装生产基地”，“印尼箱包与服装生产基地”直接投入 48,816,260.71 元；“安徽开润股份有限公司信息化建设项目”直接投入 13,815.75 元。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司向特定对象发行股票累计实际投入募集资金
397,124,072.61 元，支付银行手续费 13,380.45 元，募集资金专用账户累计收到利息收入和投资理财产品的收益 18,908,454.90元，购买的尚未到期的理财产品 90,000,000.00 元，
汇兑损失 530,883.1……
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