公告日期：2024-04-29

2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）

编制单位：深水海纳水务集团股份有限公司 单位：元

其他关联 往来方与上市公司 上市公司核算 2023年期初往来资金 2023年度往来累计发 2023年度往来资金的 2023年度偿还累计发 2023年期末往来资金 往来性质（经
资金往来 资金往来方名称 的关联关系 的会计科目 余额 生金额（不含利 利息 生金额 余额 往来形成原因 营性往来、非
息） （如有） 经营性往来）
控股股东、
实际控制人
及其附属企

业

衡水深水水务有限公司 全资子公司 应收账款 83,353,611.30 35,490,845.13 98,056,360.00 20,788,096.43 建造服务、技术服 经营性往来

务

沧州深水环境治理有限公 控股子公司 应收账款 12,199,726.10 880,000.00 13,079,726.10 建造服务、技术服 经营性往来

司 务

张家口深水环境治理有限 全资子公司 应收账款 750,000.00 1,484,000.91 2,234,000.91 建造服务、技术服 经营性往来

公司 务

南通海纳智慧物联技术有 控股孙公司 应收账款 23,430.00 23,430.00 技术服务 经营性往来

限公司

山东深水海纳生态环境有 全资子公司 应收账款 ……
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