公告日期：2024-04-29

证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2024-019
深水海纳水务集团股份有限公司

关于公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度

暨关联担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开了第
三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过《关于公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度暨关联担保的议案》。公司关联董事李海波先生回避表决，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、向银行等金融机构申请综合授信额度概况

为了满足公司日常经营与项目建设的资金需求，拓宽融资渠道，降低融资成本，根据公司 2024 年度的发展经营计划及财务预算，公司及子公司拟向银行等金融机构（包括但不限于银行、融资租赁平台等正规金融机构）申请不超过人民币 26 亿元综合授信额度，并由控股股东、实际控制人提供此授信额度项下的担保。

公司及子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 26 亿元综合授信额度，并提请股东大会授权法定代表人或法定代表人指定的授权代表在上述拟授信额度范围内选择适合的商业银行或其他金融机构洽谈具体授信安排，并签署相关合同/协议等文件。在上述授信额度内，具体融资金额将根据公司及子公司运营资金的实际需求以与银行等金融机构实际发生的融资金额为准，上述授信额度有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会审议批准综合授信事项之日止，授信期限内额度可循环滚动使用。

二、在授信额度内提供担保额度

（一）担保情况概述

在上述授信额度内，为支持公司发展，保障上述融资授信顺利实施，根据各银行等金融机构要求，公司控股股东、实际控制人李海波先生将为公司及子公司提供相关
担保。同时公司可为子公司担保，子公司也可为公司担保。上述担保方式包括但不限 于连带责任担保、质押担保等，具体方式以与银行等金融机构签署的具体合同/协议为 准。

上述担保额度的有效期自 2023年年度股东大会审议通过之日起至 2024年度股东大
会审议批准担保事项之日止（具体融资期限、产品等以公司及子公司与银行等金融机 构签订的合同/协议为准）。公司管理层在总担保额度范围内根据实际经营需要调剂公 司及各子公司间的担保额度，并可根据后续业务发展对新设立、新纳入公司合并报表 的子公司分配担保额度。

本关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无 需经过有关部门批准。

（二）担保额度预计情况

单位：万元、%

截至目前 本次预计 被担保方 担保额度占上 是否
担保方 被担保方 担保方持 担保余额 担保额度 最近一期 市公司最近一 关联
股比例 （万元） （万元） 资产负债 期净资产比例 担保
率（%） （%）

江苏深水水务 公司直接 13,279.53 17,279.53 74.52 17.19 是
有限公司 持股 100%

山东深水海纳 公司直接

水务环保有限 持股 100% 1,763.16 5,763.16 62.53 5.73 是
公司

丹东深水海纳 公司直接

水务环保有限 持股 27,611.00 31,611.00 70.26 31.44 是
公司 93.2%

长治市深水水 公司直接

务有限公司 持股 11,750.00 13,750.00 70.16 13.68 是
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。