公告日期：2024-04-29

国投证券股份有限公司关于深水海纳水务集团股份有限公司

2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”、“保荐机构”）作为深水海 纳水务集团股份有限公司（以下简称“深水海纳”、“公司”）首次公开发行股票 的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关规定，对 深水海纳2023年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况报告如下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意深水海纳水务集团股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]352号）同意注册，公司首次公开发行人 民币普通股（A股）44,324,480.00股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人 民币8.48元，募集资金总额为人民币37,587.16万元，扣除相关发行费用5,531.71万元 （不含税）后，募集资金净额为人民币32,055.45万元。上述募集资金已于2021年3月 25日全部到账，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年3月26日对发行 人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天职业 字[2021]17544号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2023年12月31日，公司累计已使用募集资金30,719.41万元，其中本年度使 用募集资金941.64万元，本年度累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 为人民币42.13万元。截止2023年12月31日，募集资金余额为人民币1,492.07万元（包 括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。具体情况如下：

单位：万元

项目 金额

募集资金总额 37,587.16


项目 金额

减：支付发行费用（不含增值税） 5,531.71

直接投入募集资金投资项目 8,671.95

补充营运资金 21,073.46

节余募集资金永久性补充流动资金 974.00

加：募集资金利息收入扣减手续费净额 156.03

截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 1,492.07

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益， 公司根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修 订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作 （2023年12月修订）》等有关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，制定了 《深水海纳水务集团股份有限公司募集资金管理制度》。公司依照该制度严格执行， 确保了募集资金存放、使用和管理的规范。

公司分别在北京银行股份有限公司深圳分行、徽商银行股份有限公司深圳分行、 宁波银行股份有限公司深圳分行、平安银行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展 银行股份有限公司深圳分行、上海银行股份……
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