公告日期：2024-05-10

证券代码：301158 证券简称：德石股份 公告编号：2024-035

德州联合石油科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

德州联合石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 2 日

召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过《关于使用

部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投

资项目建设和公司正常生产经营的前提下，同意公司使用不超过人民币

40,000.00 万元的闲置募集资金和不超过人民币 10,000.00万元的自有资金进行

现金管理，用于投资安全性高、流动性好的现金管理类产品，使用期限为董事会

和监事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使

用。同时授权公司经营管理层在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署

相关文件及办理相关具体事宜。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日在巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进

行现金管理的公告》。

根据上述决议，近日公司使用部分闲置募集资金进现金管理，现将具体情况

公告如下：

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理情况

认 购 金

产品名称 产 品 额 （ 万 起息日 到期日 资 金
序号 受托人名称 类型 预期年化收 来 源
元） 益率

（山东）对 保 本

1 中国银行德州公结构性存 保 最 2024-05-10 2024-8-8 1.20%-3.19% 募集
分行铁西支行 款 低收 765 资金
202407290 益型


（山东）对 保 本

2 中国银行德州公结构性存 保 最 735 2024-05-10 2024-08-06 1.19%-3.18% 募集
分行铁西支行 款 低收 资金
202407291 益型

公司与受托方不存在关联关系，本次进行现金管理不会构成关联交易。

二、审批程序

《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，已经公司

第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议审议通过。经公司第三届董

事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过。保荐机构出具了专项核查

意见。本次购买理财产品的额度及期限在上述审批额度范围内。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司选择理财产品属于低风险的投资品种，但金融市场受宏观经济的影

响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，降低市场波

动引起的投资风险。

（二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉好、规模大、有能力保障资金

安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品，确保不影响募集资金

投资项目正常进行和公司正常生产经营。

2、公司财务部门将密切跟踪理财产品投向和运作情况，如评估发现存在可

能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

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