公告日期：2024-04-30

光大证券股份有限公司

关于新疆赛里木现代农业股份有限公司 2023 年度募集资金

存放与使用情况的专项核查意见

光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐机构”）作为新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“新赛股份”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规的要求，
就新赛股份 2023 年度募集资金的存放与使用情况进行审慎核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证监会《关于核准新疆赛里木现代农业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2354 号文）核准，公司以非公开发行股票的方式发行人民币
普通股（A 股）股票 110,453,647 股，每股发行价格为人民币 5.07 元，募集资金总额

为人民币 559,999,990.29 元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）人民币
5,726,415.09 元，实际募集资金净额为人民币 554,273,575.20 元，本次募集资金已于

2022 年 1 月 28 日全部到账。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对以上募集资金

到位情况进行了审验确认，并出具了《验资报告》（希会验字（2022）003 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

本次非公开发行股票募集资金净额 554,273,575.20 元，截至 2023 年 12 月 31 日，
公 司 已 累 计 使 用 募 集 资 金 169,914,415.19 元 ， 募 集 资 金 账 户 余 额 为 人 民 币
387,720,045.37 元。具体情况见下表：

单位：元

项目 金额

募集资金净额 554,273,575.20

减：以前年度投入募集资金项目的金额 129,998,940.00

加：以前年度利息收入和理财收益 1,889,685.43

减：以前年度手续费支出 5,898.80

截至期初募集资金账户余额 426,158,421.83


减：2023 年度投入募集资金项目的金额 39,915,475.19

加：2023 年度利息收入和理财收益 1,479,953.93

减：2023 年度手续费支出 2,855.20

截至 2023 年 12 月 31 日募集资金账户余额 387,720,045.37

二、募集资金管理和存放情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《上海证券交易所上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，公司制定了《新疆赛里木现代农业股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储，在银行开设募集资金专户。2022 年 2 月，公司及子公司、保荐机构光大证券股份有限公司与银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》。2023 年 9 月，因公司变更了部分募集资金项目，公司及子公司、保荐机构光大证券股份有限公司与银行就变更后的募集资金项目又重新签订了……
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