公告日期：2024-04-30

证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2024-017
新疆赛里木现代农业股份有限公司

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关要求，新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“公司或新赛股份”）董事会编制了2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。具体内容如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证监会《关于核准新疆赛里木现代农业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2354号文）核准，公司以非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A股）股票110,453,647股，每股发行价格为人民币5.07元，募集资金总额为人民币559,999,990.29元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）人民币5,726,415.09元，实际募集资金净额为人民币554,273,575.20元，本次募集资金已于2022年1月28日全部到账。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对以上募集资金到位情况进行了审验确认，并出具了《验资报告》（希会验字（2022）003号）。

（二）募集资金使用和结余情况

本次非公开发行股票募集资金净额 554,273,575.20 元，截至 2023 年 12 月
31 日，公司已累计使用募集资金 169,914,415.19 元，募集资金账户余额为人民币 387,720,045.37 元。具体情况见下表：

单位：元

项目 金额

募集资金净额 554,273,575.20

减：以前年度投入募集资金项目的金额 129,998,940.00

加：以前年度利息收入和理财收益 1,889,685.43

减：以前年度手续费支出 5,898.80

截至期初募集资金账户余额 426,158,421.83

减：2023 年度投入募集资金项目的金额 39,915,475.19

加：2023 年度利息收入和理财收益 1,479,953.93

减：2023 年度手续费支出 2,855.20

截至 2023 年 12 月 31 日募集资金账户余额 387,720,045.37

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《上海证券交易所 上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，公司制定 了《新疆赛里木现代农业股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专 户存储，在银行开设募集资金专户。2022 年 2 月，公司及子公司、保荐机构光大 证券股份有限公司与银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资 金专户存储四方监管协议》。2023 年 9 月，因公司变更了部分募集资金项目，公 司及子公司、保荐机构光大证券股份有限公司与银行就变更后的募集资金项目又 重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管 协议》。协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范 本）》不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便……
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