公告日期：2024-07-16

证券代码：603348 证券简称：文灿股份 公告编号：2024-041
转债代码：113537 转债简称：文灿转债

文灿集团股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

现金管理产品类型：为控制风险，投资产品为保本型理财产品、存款产
品等，该等产品必须符合：（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主
体能够提供保本承诺；（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常
进行。该等投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集
资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报
交易所备案并公告。

现金管理金额：公司及子公司拟将未使用募集资金以协定存款等方式存
放以备随时使用，并拟使用不超过人民币 6.00 亿元的暂时闲置募集资金
用于投资安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的银行和非银行类金
融机构发行的有保本约定的理财产品、存款产品等。

已履行的审议程序：文灿集团股份有限公司（以下简称“公司”、“文灿
股份”）于 2024 年 7 月 15 日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事
会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
的议案》。保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）
对本事项出具了明确的核查意见，上述议案无需提交公司股东大会审议。
一、现金管理概况

（一）现金管理目的


在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司及子公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，增加公司收益。

（二）现金管理额度

公司及子公司拟将未使用募集资金以协定存款等方式存放以备随时使用，并拟使用不超过人民币 6.00 亿元的暂时闲置募集资金用于投资安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的银行和非银行类金融机构发行的有保本约定的理财产品、存款产品等。

（三）资金来源

1、资金来源的一般情况

现金管理的资金来源为公司向特定对象发行股票暂时闲置募集资金。

2、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意文灿集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1599 号）注册，并经上海证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）44,214,519 股，发行价格为每股人民币 23.68 元，募集资金总额为人民币 1,046,999,809.92 元，扣除相关发行费用（不含增值税）14,614,700.58 元后，实际募集资金净额为人民币
1,032,385,109.34 元。上述募集资金到账时间为 2024 年 7 月 5 日，募集资金到位
情况已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具了“安永华明（2024）验字第 70044603_B02 号”《验资报告》。

公司已经对上述向特定对象发行股票募集资金进行专户存储，保证专款专用，并与保荐机构、募集资金存储银行签订了募集资金监管协议，严格按照规定使用募集资金。

3、募集资金的使用情况


公司向特定对象发行股票的募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金金额

1 安徽新能源汽车零部件智能制造项目 100,106.00 25,000.00

2 重庆新能源汽车零部件智能制造项目 100,050.00 30,000.00

3 佛山新能源汽车零部件智能制造项目 80,181.00 20,000.00

4 补充流动资金 70,000.00 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。