公告日期：2024-04-26

海通证券股份有限公司

关于合肥泰禾智能科技集团股份有限公司

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“泰禾智能”或“公司”）2022 年度非公开发行股票的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，经审慎核查，就泰禾智能 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，发表意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕312 号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,899.00 万股，每股发行价格为 21.91 元，募集资金总额为人民币 41,607.09 万元，扣除各项发行费用 4,855.80 万元后，募集资金
净额为 36,751.29 万元。该募集资金已于 2017 年 3 月到账。上述资金到位情况已
经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2017]1855 号《验资报告》验证。公司已对募集资金进行了专户存储。

2、2022 年度非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2135 号文核准，公司以非公开
方式发行人民币普通股（A 股）股票 31,329,758 股，每股发行价格为 11.19 元，
募集资金总额为人民币 35,058.00 万元，扣除各项发行费用 608.62 万元（不含增
值税）后，募集资金净额为 34,449.38 万元。该募集资金已于 2023 年 3 月到账。
上述资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]230Z0056 号《验资报告》验证。公司已对募集资金进行了专户存储。


（二）募集资金使用及结余情况

1、首次公开发行股票

2023 年度，公司首次公开发行股票募集资金使用情况为：直接投入募集资金投资项目 3,278.23 万元，项目累计已使用募集资金 27,455.13 万元（含置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 3,166.98 万元），尚未使用的金额为15,262.34 万元（含使用募集资金进行现金管理获得的累计投资收益 5,615.60 万元及募集资金专户利息收入 350.58 万元<扣除银行手续费金额>）。截至 2023 年12 月 31 日止，公司累计使用首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理余额为 14,000.00 万元，募集资金专户余额合计为 1,262.34 万元。

2、2022 年度非公开发行股票

2023 年度，公司非公开发行股票募集资金使用情况为：（1）根据公司《2022年度非公开发行 A 股股票预案》，用于补充流动资金 5,000.00 万元。（2）直接投入募集资金投资项目 6,918.31 万元，项目累计已使用募集资金 6,918.31 万元（含置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 2,996.35 万元），尚未使用的金额为 22,960.81 万元（含使用募集资金进行现金管理获得的累计投资收益 238.26 万元及募集资金专户利息收入 227.99 万元<扣除银行手续费金额>）。截至 2023 年12 月 31 日止，公司累计使用非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理余额为22,491.00 万元，募集资金专户余额合计为 469.81 万元。

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

1、首次公开发行股票

2017年3月16日，公司与徽商银行肥西桃花支行、中国建设银行黄山西路支行和保荐机构东方花旗证券有限公司（2020年4月更名为“东方证券承销保荐有限公司”）分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并分别开立了募集资金专项账户。2021年6月2日，公司与中国银行合肥分行、保荐机构东方证券承销保荐有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并开立了募集资金专项账户。


因公司2022年度非公开发行股票，持续督导机构变更为海通证券股份有限公司。2022年6月17日，公司和海通证券股份有限公司分别与徽商银行肥西桃花支行、中国建设银行黄山西路支行、……
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