公告日期：2024-04-26

国泰君安证券股份有限公司

关于苏州市味知香食品股份有限公司

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“保荐机构”）作为苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“味知香”或“公司”）首次公开发行股票并在上交所主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和规范性文件的要求，对公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州市味知香食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》“证监许可[2021]1119 号”文核准，公司公开发行 25,000,000股人民币普通股，发行价格为 28.53 元/股，募集资金总额为人民币 713,250,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币 66,632,642.50 元，募集资金净额为人民币646,617,357.50 元。

以上新股发行的募集资金于 2021 年 4 月 21 日到位，资金到位情况业经公证
天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 4 月 21 日出具了《验资
报告》（苏公 W[2021]B035 号）。

（二）报告期内，募集资金使用及结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 489,206,488.65 元，剩余
募集资金为 176,702,793.56 元（含利息收入及理财产品收益）。

报告期内，募集资金使用及结余情况如下表：

单位：人民币元

募集资金专户摘要 金额


1、实际募集资金净额 646,617,357.50

2、募集资金使用金额 489,206,488.65

（1）以前年度使用募集资金（含前期置换） 428,640,561.24

（2）本期投入项目资金 60,565,927.41

3、募集资金的增加 19,291,924.71

（1）以前年度利息收入扣除手续费净额 721,163.32

（2）以前年度收到的理财产品收益 12,622,884.95

（3）本期利息收入扣除手续费净额 168,805.84

（4）本期收到的理财产品收益 5,779,070.60

4、募集资金余额 176,702,793.56

（1）募集资金专用账户余额 79,702,793.56

（2）尚未到期的理财产品 97,000,000.00

二、募集资金管理和存放情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所有关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以及在制度上保证募集资金的规范使用。

2021 年 4 月，公司与保荐机构国泰君安证券股份有限公司、募集资金专户
开户银行……
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