公告日期:2024-04-26
证券代码:605089 证券简称:味知香 公告编号:2024-034
苏州市味知香食品股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
现金管理受托方:商业银行等金融机构
现金管理产品类型:安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财
产品
现金管理金额:不超过人民币 20,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管
理,在上述额度及投资决议有效期内资金可以滚动使用
投资决议有效期:自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月
内有效
履行的审议程序:公司于 2024 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第二次
会议及第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州市味知香食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》“证监许可[2021]1119 号”文核准,公司公开发行 25,000,000股人民币普通股,发行价格为 28.53 元/股,募集资金总额为人民币 713,250,000.00元,扣除与发行有关的费用人民币 66,632,642.5 元,募集资金净额为人民币
646,617,357.50 元。公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)对本次募集资金到账情况进行了审验,并出具《验资报告》(苏公 W[2021]B035 号)。
根据《首次公开发行股票招股说明书》,公司首次公开发行股票的募集资金总额扣除发行费用后,将用于以下募投项目:
序号 项目名称 项目总投资 募集资金投入
1 年产 5 千吨的食品用发酵菌液及年产 5 万吨 28,618.00 27,500.00
发酵调理食品项目
2 研发检验中心和信息化建设项目 7,001.46 7,000.00
3 营销网络和培训中心建设项目 6,985.00 6,900.00
4 补充流动资金 24,000.00 23,261.74
合计 66,604.46 64,661.74
公司募集资金投资项目的资金使用情况详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上
海证券交易所网站发布的《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
二、本次拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
(一)现金管理目的
为提高暂时闲置募集资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报,在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下,合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,可以增加现金资产收益,为公司及股东获取良好的投资回报。
(二)现金管理额度
公司拟使用不超过人民币 20,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理,在上述额度及投资决议有效期内资金可滚动使用。
(三)投资产品品种
为控制风险,公司运用暂时闲置募集资金投资的品种仅为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品,投资产品的期限不得超过 12 个月。
(四)投资决议有效期
自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
(五)实施方式
在上述期限及额度范围内提请公司股东大会授权公司管理层负责行使现金管理决策权并签署相关文件,具体现金管理活动由财务部门负责组织实施。
(六)信息披露
公司将按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引等相关要求及时履行信息披露义务。
三、现金管理的投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
本着维护股东利益的原则,公司严格控制风险,对理财产品投资严格把关,谨慎决策。尽管……
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