公告日期：2024-06-13

证券代码：605500 证券简称：森林包装 公告编号：2024-036
森林包装集团股份有限公司

关于使用募集资金向全资子公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 增资标的名称：台州森林造纸有限公司（以下简称“森林造纸”）。

●资金来源及增资金额：公司以首次公开发行股票募集资金进行增资，增资金额 21,000.00 万元

●决策履行的审议程序： 森林包装集团股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2024 年 6 月 11 日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第八次会议，
分别审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》。本次增资无需提交股东大会审议。

● 本次增资不属于重大资产重组事项。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

森林包装集团股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3209 号文核准，由主承销商光大证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公开发行了人民币普通股(A 股)股票 5,000 万股，发行价为每股人民币为 18.97 元，共计募集资金总额为人民币 94,850 万元。根据本公司与主承销商、上市保荐人光大证券股份有限公司签订的承销及保荐协议，承销与保荐费用（不含税）合计 38,535,250.00 元,其中前期已预付承销与保荐费用1,886,792.46 元(不含税)，坐扣承销与保荐费用 36,648,457.54 元后的募集资
金为 911,851,542.46 元，已由主承销商光大证券股份有限公司于 2020 年 12 月
为：392278895301)人民币 911,851,542.46 元。另扣减审计、验资及评估费用9,433,962.27 元（不含税）、律师费用 5,735,849.07 元（不含税）、用于本次发行的信息披露费用 4,433,962.26 元（不含税）和发行手续费及材料制作费790,976.40 元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 889,570,000.00 元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于
2020 年 12 月 15 日出具了《验资报告》(中汇会验[2020]6860 号)。

（二）募集金额使用情况和结余情况

截至本公告日，公司募集资金使用金额和结余情况如下：

金额单位：元

项目 金额

募集资金净额 889,570,000.00

减：累计投入的募集资金项目总额 255,567,497.64

其中：当年投入的募集资金项目总额 -

减：补充流动资金 123,699,600.00

减：募集资金建设项目结余资金永久性补充流动资金 326,731,977.74

减：募集资金用于暂时补充流动资金余额 7,000,000.00

减：募集资金用于现金管理尚未到期收回 50,000,000.00

加： 购买理财产品的投资收益 18,298,206.32

加：利息收入扣除手续费净额 5,595,682.51

当前余额 150,464,813.45

（三）募集资金投资项目的变更

公司于 2023 年 4 月 23 日召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事
会第二十次会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》终止原募集资金投资的“绿色环保纸包装网上定制智能工厂建设项目”尚未使用的募集资金 20,138.76 万元和该部分募集资金日后累计产生的利息净收入及理……
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