公告日期：2024-04-30

2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

北京键凯科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 7 月 28 日签发的证监许可[2020] 1579
号文《关于同意北京键凯科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，北京键凯科技股份有限公司(以下简称“本公司”)于 2020 年 8 月向社会公众发行人民币普通股 15,000,000 股，每股发行价格为人民币 41.18 元，股款以人民币缴足，计人民币617,700,000.00 元，扣除承销费用含增值税金额人民币 52,380,960.00 元(不含增值税金额为人民币 49,416,000.00 元)后，实际收到募集资金人民币 565,319,040.00 元(以下简称“募集资金”)。除上述承销费用外，本公司发生了其他发行费用合计人民币15,999,182.92 元(不含增值税)。上述募集资金总额在扣除不含增值税承销费用以及其他发行费用后，实际募集资金净额为人民币 552,284,817.08 元。上述募集资金于
2020 年 8 月 19 日到位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并
出具普华永道中天验字(2020)第 0737 号验资报告。

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司本年度使用募集资金共计人民币 89,152,807.04
元，其中直接投入募集资金投入项目资金 89,152,807.04 元，使用超募资金永久补充流动资金 0.00 元。累计已使用募集资金共计人民币 514,008,727.33 元，其中直接投入募集资金投入项目以及置换以自有资金预先投入募投项目人民币 378,415,855.92 元、使用超募资金永久补充流动资金 119,000,000.00 元，支付发行费用以及置换以自有资金预先支付发行费用人民币 16,592,871.41 元，本年收到募集资金利息收入扣减手续费净额为人民币 1,507,800.30 元，累计收到募集资金利息收入扣减手续费净额为人民
币 13,308,120.28 元。于 2023 年 12 月 31 日，本公司尚未使用的募集资金余额为人
民币 64,618,432.95 元，其中，用于现金管理金额为人民币 29,000,000.00 元；本公司募集资金专户的存款余额为人民币 35,618,432.95 元。具体情况如下：


一、募集资金基本情况 (续)

单位：人民币元
项目 金额

实际收到的募集资金金额 565,319,040.00
减：支付发行费用及增值税税金 (10,488,119.99)
自筹资金支付预先支付发行费用置换金额 (6,104,751.42)
直接投入募集资金投入项目 (364,679,271.91)
自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额 (13,736,584.01)
以超募资金永久补充流动资金金额 (119,000,000.00)
加：募集资金利息收入扣减手续费净额 13,308,120.28
减：用于现金管理金额 (29,000,000.00)

募集资金专户期末余额 35,618,432.95

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《北京键凯科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。