公告日期：2024-04-30

中信证券股份有限公司关于

北京键凯科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为北京键凯科技股份有限公司（以下简称“键凯科技”或“公司”）首次公开发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对键凯科技 2023 年度募集资金的存放和使用情况进行了专项核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 7 月 28 日签发的证监许可
[2020]1579 号文《关于同意北京键凯科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，键凯科技于2020年8月向社会公众发行人民币普通股15,000,000股，每股发行价格为人民币 41.18 元，股款以人民币缴足，计人民币 617,700,000.00元，扣除承销费用含增值税金额人民币 52,380,960.00 元（不含增值税金额为人民币 49,416,000.00 元），扣除此承销费用含增值税金额后，实际收到募集资金人民币 565,319,040.00 元。除上述承销费用外，公司发生了其他发行费用合计人民币 15,999,182.92 元（不含增值税）。上述募集资金总额在扣除不含增值税承销费用以及其他发行费用后，实际募集资金净额为人民币552,284,817.08元。
上述募集资金于 2020 年 8 月 19 日到位，已经普华永道中天会计师事务所
（特殊普通合伙）予以验证并出具普华永道中天验字（2020）第 0737 号验资报告。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司及全资子公司天津键凯科技有限公司（以下简称“天津键凯”）、辽宁键凯科技有限公司（以
下简称“辽宁键凯”）已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方/四方监管协议。
（二）募集资金使用及结余情况

截至 2023 年12 月 31日，公司募投项目累计使用募集资金49,741.58 万元；
尚未使用的募集资金余额为 6,461.84 万元，其中用于现金管理金额为 2,900.00万元。具体情况如下：

单位：万元

项目 金额

实际收到的募集资金金额 56,531.90

减：支付发行费用及增值税税金 1,048.81

自筹资金支付预先支付发行费用置换金额 610.48

直接投入募集资金投入项目 36,467.93

自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额 1,373.66

以超募资金永久补充流动资金金额 11,900.00

加：募集资金利息收入扣减手续费净额 1,330.81

减：用于现金管理金额 2,900.00

募集资金专户期末余额 3,561.84

二、募集资金的管理情况
（一）募集资金管理制度情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。自募集资金到位以来，公司一直严格按照《募集资金管理制度……
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