公告日期：2017-05-11

东北证券股份有限公司关于北京中联网盟科技股份有限公司



2016年募集资金存放与使用情况的专项核查报告



东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）作为北京中联网盟科技股份有限公司（以下简称“中联网盟”或“公司”）的主办券商，根据全国中小企业股份转让系统于2016年8月8日发布《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（以下简称《股票发行问答（三）》）（股转系统公告【2016】63号）等有关规定，对中联网盟于2016年4月22日挂牌以后至2016年12月31日取得股份登记确认函的股票发行项目募集资金存放与使用情况进行了专项核查，现将核查情况说明如下：



一、股票发行及募集资金使用概况



1、股票发行概况



中联网盟自2016年4月22日在全国中小企业股份转让系统挂牌至2016年12月31日已经取得股份登记确认函的股票发行仅一次，具体情况如下：



经公司第一届董事会第八次会议和2016年第四次临时股东大会审议通过，公司向股东、董事、监事、高级管理人员发行1,400万股人民币普通股，发行价格为人民币1.00元/股，募集资金总额为1,400万元。公司本次发行的募集资金主要是补充公司流动资金。



上述资金已于2016年10月26日全部到位，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华验字【2016】001091号验资报告验证。2016年12月14日，公司取得了全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于北京中联网盟科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2016】9276号），在取得发行备案函之前未使用上述资金。2016年12月27日，公司本次发行的1,400万股股份（其中限售14,000,000股，不予限售0股）在全国中小企业股份转让系统挂牌，并于限售解除后公开转让。



2、募集资金使用情况



截止 2016年 12 月31日，公司发行股份募集的资金累计使用462,878.35元，剩余



13,543,638.70元未使用。具体使用情况如下：



项目 金额（元）



募集资金总额 14,000,000.00



减：发行费用 0.00



加：利息收入 6,517.05



募集资金净额 14,006,517.05



募集资金使用金额 462,878.35



其中：IP地址年费 340,000.00



流量技术支撑平台费 122,878.35



尚未使用的募集资金余额 13,543,638.70



注：本次募集资金的发行费用为245,283.02元（不含税），已通过中国工商银行北京



中关村支行账户（账号0200095609200194440）进行支付，未通过募集资金专项账户进



行支付。



本次股票发行设立了募集资金专户，并与主办券商及商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。认购账户为公司的专用账户（开户银行：中国光大银行北京马连道西支行，账户号码：35490188000073870）。



公司严格按已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》的用途使用。本次股票发行募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移发行募集资金的情形，也不存……
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