公告日期：2022-06-22

上海星舟信息科技股份有限公司

公开转让说明书

华林证券

二零二二年六月


声 明

公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。


重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：
一、重大风险或事项

重要风险或事项名称 重要风险或事项简要描述

公司主要产品为建筑智能化综合解决方案、设计服务和智能化设备销售等
产品与服务，报告期内公司主要客户为绿地控股。2021 年度和 2020 年度，
公司对绿地控股的销售额占营业收入的比例分别为 53.47%、62.68%，虽
客户集中度较高风险 然报告期内销售额占比明显降低，但公司客户集中度仍较高。尽管公司近
年来持续开发其他优质客户，业务覆盖区域不断扩大，但如果未来绿地控
股的投资安排、经营制度或经营模式发生变化，导致公司无法满足其需求，
则可能对公司的生产经营带来不利影响。

鉴于近年来我国经济下行、房地产市场收缩，房地产企业普遍面临资金压
力，因此房地产企业大多会采用以房抵付工程款的付款方式。公司与绿地
控股及下属企业合作过程中，部分项目通过以房抵款的方式进行价款结
算，导致公司报告期末抵入房产数量较多。截止到 2021 年末，公司期末
抵债房产余额为 48,361,874.71 元。以房抵款模式存在下列风险：

（1）抵债房产处置风险

以房抵债模式的风险 公司期末抵债房产金额较大，若公司未来无法顺利处置抵入房源收回现
金，将给公司现金流带来一定压力，造成公司经营性现金流短缺，从而影
响到公司的经营情况。

（2）房产商违约风险

目前我国实行严格的房地产调控政策，部分房地产开发商因资金紧张项目
存在建设开发缓慢、工程停工甚至烂尾的情形，房产商在履行《商品房销
售合同》或《商品房预售合同》过程中，有可能存在延期交房、房屋质量
瑕疵等违约行为，导致购房人与房产商产生纠纷。

公司主营业务收入主要来源于建筑智能化综合解决方案。该类业务通常具
有项目金额大、工期长、付款时间长等特点。2021 年末和 2020 年末公司
应收账款余额分别为 24,176.87 万元和 22,136.02 万元，应收账款余额较大
应收账款余额较高风险 且持续增加，一方面占用了公司的营运资金，给公司日常营运带来一定的
压力；另一方面，若未来国内外宏观经济环境、行业状况等因素发生重大
不利变化，公司应收账款可能出现不能按时收回，产生坏账的风险，将对
公司的资产质量和财务状况产生……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。