公告日期：2017-10-31

北京基恒通信股份有限公司



BeijingKeynoteTelecomCO.,Ltd



公开转让说明书



（反馈稿）



推荐主办券商



二〇一七年十月



声明



本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。



本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。



全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。



根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。



重大事项提示



本公司特别提醒投资者关注公司发展中面临的下列重大事项和风险：



（一）业绩大幅波动的风险



公司2015年、2016年、2017年1-4月的净利润分别为1,255.62万元、147.41



万元、-546.81 万元，报告期内公司业绩呈下滑趋势。2016 年较 2015 年下滑



88.26%。造成上述业绩波动的直接原因是市场服务价格竞争激烈，综合维修业务板块收入减少，由于综合维修业务的特性，报告期内公司未大幅减少人员及设施配备，其固定成本变动较为平稳，从而导致公司的净利润出现大幅的下滑。



随着自主研发和对目前市场环境了解的不断深入，公司已经进入了业务转型期，其智能仓库服务和室分系统产品也开始逐渐打开市场，公司未来的主营业务收入构成将会发生较大变化。公司进入新的细分市场对公司的业绩影响存在不确定性。



综上所述，如果在未来公司所处行业价格竞争持续加剧，甚至出现恶性价格竞争，或是公司业务结构不能够顺利调整，那么公司业绩依然面临市场冲击，可能会对公司盈利能力造成进一步的负面影响。



（二）公司治理和内控控制不足的风险



有限公司期间，公司的法人治理结构不完善，内部控制存在待改进之处。股份公司成立以来，公司制定并完善了相关的内部控制制度，对销售、采购、项目实施及日常管理等环节进行了规范，但是由于股份有限公司和有限公司在公司治理上存在较大的不同，特别是公司股份进入全国中小企业股份转让系统后，新的制度对公司治理提出了更高的要求。且公司及管理层规范运作意识的提高、相关制度切实执行及完善均需要一定的过程。因此，公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。



（三）公司核心人员流失的风险



通信技术服务行业需要一批对通信行业发展、客户需求以及通信关键产品技术具有深入了解和丰富技术经验的人才队伍。公司在业务发展过程中逐步建立了一支具有较强技术能力和丰富经验的专业技术团队以及项目管理团队。如果公司不能有效保持对于核心技术人员和管理团队的激励机制并根据环境变化而不断完善该机制，核心技术人员和管理团队的积极性、创造性的发挥将会受到影响，再加上随着行业规模的扩张，同行业之间对于行业专业人才的竞争也日趋激烈，公司有可能面临现人才流失的风险。



（四）依赖第一大客户的风险



目前国内通信技术服务行业服务的对象主要是三大电信运营商及其所属各地分子公司、以及以三大运营商为主要平台的几大电信行业的服务巨头，因此通信技术服务商的客户相对集中。2015年度、2016年度、2017年1-4月公司第一大客户的销售收入占公司营业收入的比例分别为87.69%、77.16%、54.51%，集中度较高。如果公司后续服务水平或质量下降，持续创新能力不足，可能影响与第一大客户的合作，将对公司持续经营产生不利影响。



（五）税收优惠变动的风险



2012年11月12日，基恒通信有限经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局批准为高新技术企业，减按15%税率征收企业所得税。高新技术企业证书编号为GR201211000308，有效期三年。



2015年7月24日，基恒通信有限经北京市科学技术……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。