公告日期：2021-01-05

关于富国中证军工指数分级证券投资基金之富国军工A份额
和富国军工 B 份额基金份额折算结果的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》和《富国中证军工指数分级证券投资基金基金合同》等的有关规定，富国中证军工指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金管理人富国基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）制定了本基
金的分级份额终止运作的实施方案，并于 2020 年 12 月 2 日发布《关
于富国中证军工指数分级证券投资基金之A类份额和B类份额终止运
作、终止上市并修改基金合同的公告》、2020 年 12 月 29 日发布《关
于富国中证军工指数分级证券投资基金之富国军工 A 份额和富国军工 B 份额基金份额折算的公告》。

根据上述公告，基金管理人以 2020 年 12 月 31 日为基金份额折
算基准日，对在该日登记在册的富国军工 A 份额（场内简称：军工 A，基金代码：150181）和富国军工 B 份额（场内简称：军工 B，基金代码：150182）办理向场内富国军工份额（场内简称：军工分级，基金代码：161024）折算业务，现将折算结果公告如下：

一、份额折算结果

1、富国军工 A 份额、富国军工 B 份额经折算后的份额数取整计
算（最小单位为 1 份），小数部分按照登记机构的相关规则及有关规定处理。份额折算比例按截位法精确到小数点后第 9 位，具体结果如下表所示：

折算前基金 折算前份额数量 折算后基金 折算后份额数量
折算比例

份额名称 （份） 份额名称 （份）

富国军工 A

225,405,858.00 0.801087093 180,569,723.00
份额 场内富国军

富国军工 B 工份额

225,405,858.00 1.198912906 270,241,992.00
份额

2、折算完成后富国军工份额数量如下：

折算前基金份额名 折算前基金份额数量 折算后基金份

折算后份额数量（份）
称 （份） 额名称

场内富国军工 695,517,161.00
场内富国军工份额 244,705,446.00

份额 （注 1）

场外富国军工

场外富国军工份额 5,406,798,937.39 5,406,798,937.39
份额

注 1：该“折算后份额”为富国军工 A 份额、富国军工 B 份额经

折算后产生的新增场内富国军工份额与折算前场内富国军工份额的
合计数。

二、重要提示

1、在基金份额折算过程中，场内份额数将取整计算（最小单位
为 1 份），小数部分按照登记机构的相关规则及有关规定处理。由于
基金份额数取整计算产生的误差，基金份额持有人将面临其所持基金
资产净值减小的风险，对于持有极小数量富国军工 A 份额、富国军工
B 份额的基金份额持有人，存在折算后份额因为不足 1 份而导致相应
的资产被强制归入基金资产的风险。

2、《富国中证军工指数型证券投资基金基金合同》已于 2021 年
1 月 1 日生效，《富国中证军工指数分级证券投资基金基金合同》同时失效。

富国中证军工指数分级证券投资基金的基金名称已变更为“富国中证军工指数型证券投资基金”，场外简称由“富国中证军工指数分级”变更为“富国中证军工指数”，场内简称由“军工分级”变更为“军工”，基金代码不变，仍为……
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